ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
09.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący nr 1 / 2010
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Data: 2010-03-09 TREŚĆ RAPORTU: W dniu 23 lutego 2010 roku BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości (dalej: "Fundusz") informował raportem bieżącym nr 6/2010 o błędnej wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w dacie wyceny przypadającej na dzień 31 grudnia 2009 roku. W nawiązaniu do ww. raportu Fundusz niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku. Korekta dotyczy wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w dacie wyceny 31 grudnia 2009 roku. Pozostałe dane zawarte w raporcie nie uległy zmianie. Określenie waluty: PLN: Pozycja danych: aktulna Data wyceny: 2009-12-31 Wartość aktywów netto: 405 966 597,65 Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 119,10 Pozycja danych: poprzednia Data wyceny: 2009-09-30 Wartość aktywów netto: 425 481 819,25 Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 124,82
kom espi zdz/mln/
English version