Doświadczony Partner
na rynkach kapitałowych!

Oferta Certyfikatów BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

W dniach od 19 maja 2008 r. do 27 czerwca 2008 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. przyjmować będzie zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2.
Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej niż 800.000 (osiemset tysięcy) i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A o łącznej wartości nie mniej niż 78.400.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta tysięcy) złotych i nie więcej niż 392.000.000,- (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony) złotych.

Prezentacja Funduszu

Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są w prospekcie emisyjnym dostępnym TUTAJ

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego znajduje się TUTAJ

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego znajduje się TUTAJ

Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego znajduje się TUTAJ

Aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego znajduje się TUTAJ

Aneks nr 5 do Prospektu Emisyjnego znajduje się TUTAJ

Aneks nr 6 do Prospektu Emisyjnego znajduje się TUTAJ

Raport bieżący nr 2/2008 do Prospektu
Informacja o przeprowadzeniu oferty certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Certyfikatach Inwestycyjnych serii A BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w oferowane Certyfikaty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych Certyfikatów powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.

Informacje o ofercie certyfikatów

Wielkość emisji: od 800.000 do 4.000.000 certyfikatów inwestycyjnych serii A
Cena emisyjna certyfikatu: 98 zł – cena emisyjna nie obejmuje opłaty manipulacyjnej, o której mowa w prospekcie emisyjnym. W ramach złożonych zapisów w TII Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu wydania certyfikatu.
Minimalna inwestycja: 10 certyfikatów.

Portfel Inwestycji Docelowych Funduszu

W skład Portfela Inwestycji Docelowych będą wchodziły następujące rodzaje nieruchomości:

Obiekty biurowe (do 80% łącznej wartości aktywów);

Obiekty magazynowe (do 60% łącznej wartości aktywów);

Obiekty handlowe (do 60% łącznej wartości aktywów).
Dopuszczalne są również inwestycje w inne obiekty komercyjne (np. z funkcją hotelową) jak również nieruchomości i projekty mieszkaniowe, jednak ich udział w łącznej wartości aktywów ogranicza się do 30% i nie stanowi głównego celu inwestycyjnego Funduszu.
Uwaga Funduszu skupiać się będzie na obiektach komercyjnych posiadających potencjał związany ze wzrostem przychodów z tytułu czynszu, jak również projektach realizowanych wspólnie z firmami deweloperskimi.
Zarządzanie portfelem nieruchomości Funduszu prowadzone jest przez dedykowany zespół osób w ramach wyodrębnionego Departamentu Zarządzania Nieruchomościami, we współpracy z profesjonalnymi doradcami zewnętrznymi.
Doświadczenia nabyte przez Fundusz przy budowie i zarządzaniu aktywami BPH FIZ Sektora Nieruchomości 1 zostaną w pełni wykorzystane w ramach FIZ Sektora Nieruchomości 2 i dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości. Fundusz będzie dążył do systematycznego wzrostu wartości portfela inwestycyjnego poprzez następujące działania:

podwyższanie standardu oferowanej powierzchni przy wyższych stawkach najmu;

analizę możliwości zmiany sposobu użytkowania i modernizację powierzchni celem zwiększenia przychodów czynszowych;

aktywne zarządzanie umowami najmu;

optymalizację kosztów eksploatacyjnych obiektów.
Uwaga! Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest prospekt emisyjny. Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Harmonogram oferty

1) proces budowy księgi popytu wśród inwestorów zainteresowanych złożeniem zapisu na certyfikaty w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – od 14 maja do 16 maja 2008 r.,
2) zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych – od 19 maja 2008 r. do 27 czerwca 2008 r.,
3) zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – od 24 czerwca 2008 r. do 27 czerwca 2008 r.
4) zapisy w Transzy Specjalnej – od 30 czerwca 2008 r. do 4 lipca 2008 r.
Towarzystwo dokona przydziału certyfikatów inwestycyjnych w terminie 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji.
Zapis na certyfikaty w ramach TII może obejmować nie mniej niż 10 certyfikatów i nie więcej niż wynosi liczba certyfikatów oferowanych w TII.
Zapis lub zapisy złożone przez jedną osobę, opiewające na większą liczbę certyfikatów niż oferowana w tej transzy, uznane zostaną za zapis lub zapisy złożone na maksymalną liczbę certyfikatów przeznaczonych do nabycia w TII. Zapis złożony na liczbę certyfikatów mniejszą niż 10 uznany będzie za nieważny.

UWAGA!
Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 4.1.8 Prospektu Emisyjnego.
Zapis nie może być opłacony należnościami.
Zlecenia bez pełnego pokrycia w środkach finansowych będą redukowane do wysokości salda.